Mang gần 9.700 tỷ gửi ngân hàng, Hoá chất Đức Giang thu về bao nhiêu tiền lãi?
3 quý đầu năm, Hoá chất Đức Giang (mã: DGC) ghi nhận doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ do giá bán các sản phẩm chính đi xuống. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn thu về hàng trăm tỷ từ tiền gửi.
Theo báo cáo tài chính quý III Đức Giang vừa công bố, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2.463 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của đạt 840 tỷ đồng, giảm 49%. Biên lãi gộp từ 44,5% cùng kỳ về 34% quý này và thấp nhất kể từ quý IV/2021.
Doanh thu hoạt động tài chính của Hóa chất Đức Giang tăng 42% lên 203 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trong khi chi phí bán hàng được tiết giảm.
Kết quả, Hóa chất Đức Giang thu về 803 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 47% so với mức nền cao cùng kỳ năm ngoái và chủ yếu là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ với 761,3 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 7.360 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận ròng giảm 47% còn hơn 2.389 tỷ trong 9 tháng, lần lượt giảm 35% và 47% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp giải trình, ba quý đầu năm, doanh thu của phốt pho vàng và H3PO4 , giảm 39%; WPA giảm 38% và phân bón các loại giảm 14% do giá bán đi xuống cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Trong phân tích doanh nghiệp hồi tháng 4, VCSC dự phóng doanh thu thuần của Hoá chất Đức Giang sẽ giảm 34% xuống 9.531 tỷ đồng so với năm 2022. Doanh thu có thể đạt lần lượt 11.641 tỷ đồng, 15.247 tỷ đồng vào năm 2024, 2025.
Gần 9.700 tỷ tiền gửi thu về lợi nhuận 'khủng'
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 14.693 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn tài sản là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 9.667 tỷ đồng. Trong ba quý đầu năm, DGC đã nhận về gần 465 tỷ đồng lãi tiền gửi, trong khi chi phí lãi vay là 24 tỷ.
Giá trị hàng tồn kho cuối quý III là 857 tỷ, giảm 15% sau 3 tháng. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 998 tỷ, giảm 37% và đa số là phải thu ngắn hạn từ khách hàng.
Cuối tháng 9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 208 tỷ, đa số từ dự án Nghi Sơn.
Tại ĐHĐCĐ cuối tháng 3, lãnh đạo Đức Giang đã vạch ra kế hoạch của doanh nghiệp cho năm 2023 là dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản tổng cộng 550 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng cho việc hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông và 500 tỷ đồng để khởi công tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
Tại thời điểm đó, dự án Nghi Sơn giai đoạn 1 chậm hơn so với tiến độ kế hoạch. Giải trình điều này, ông Đào Duy Anh, Tổng giám đốc DGC cho biết với dự án Nghi Sơn chậm do một số dân cư trong khu vực ảnh hưởng 1.000 m đến dự án chưa đồng thuận, tới nay họ đã đồng ý di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng. “Dự kiến đến tháng 6 năm nay, người dân sẽ nhận tiền xong và thực hiện di dời. Theo kế hoạch thì quý II/2023 sẽ thực hiện. Dự án có bước tiến lớn là sắp xong đánh giá tác động môi trường, dự kiến tháng 4 Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ thông qua bản cuối cùng - giấy phép rất quan trọng để dự án hóa chất bước vào xây dựng”, vị Tổng giám đốc nói.
Dư nợ vay hiện tại của Hoá chất Đức Giang trên 978 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng, gấp đôi so với đầu năm và giảm 2% so với cuối quý II.
